¡Hola, traders! Si estás aquí, probablemente ya sabes que el trading sin un plan es como navegar sin brújula. Un plan de trading bien estructurado es esencial para tomar decisiones informadas y mantener la disciplina en el mercado. Hoy te voy a guiar a través de todos los pasos necesarios para crear tu propio plan de trading. ¡Vamos a ello!
1. Establece Tus Objetivos de Trading
Define tus Metas
Antes de empezar a operar, es crucial saber qué quieres lograr. Establece metas claras y alcanzables a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo:
Corto plazo: Mejorar mi análisis y perder el menor dinero posible.
Mediano plazo: Aumentar mi cuenta en un 10% en seis meses.
Largo plazo: Vivir del trading en 5 años.
2. Elige tu Estilo de Trading
El estilo de trading debe coincidir con tu personalidad y estilo de vida. Los principales estilos incluyen:
Scalping: Operaciones muy rápidas, en minutos o segundos.
Day Trading: Operaciones dentro del mismo día.
Swing Trading: Mantener operaciones durante días o semanas.
Position Trading: Operaciones a largo plazo, meses o años.
Ejemplo:
Si tienes tiempo para dedicar varias horas al día, el day trading o scalping pueden ser adecuados. Si prefieres operar sin estar presente o mirando a cada momento el gráfico, el swing trading podría ser mejor.
3. Definir las Reglas de Entrada y Salida
Criterios de Entrada
Especifica las condiciones bajo las cuales abrirás una operación. Esto puede incluir:
Liquidez: Neutralización de un máximo o mínimo.
Estructura: Cambio de estructura en temporalidad menor en una zona de reacción estudiada.
Indicadores técnicos: Como el cruce de medias móviles.
Patrones gráficos: Como hombro cabeza hombro.
Señales de acción del precio: Como velas japonesas.
Criterios de Salida
Establece las condiciones para cerrar una operación:
Stop Loss: Un nivel de precio predefinido para limitar pérdidas.
Take Profit: Un nivel de precio predefinido para asegurar ganancias.
4. Gestión del Riesgo y Tamaño de la Posición
Calcula el Tamaño de tu Posición
El tamaño de tu posición debe estar basado en tu estilo de trading, tolerancia al riesgo y al tamaño de tu cuenta.
Ejemplo:
Si decides operar máximo 2 operaciones por día al 0,5% de riesgo por operación en una cuenta de trading, podrías planificar que 20 dias operativos serian aproximadamente 40 operaciones, y con ello fijar porcentajes maximos de pérdida semanal y mensual, como así también definir el ratio riesgo beneficio a usar. Para este ejemplo, si se usara un RRR 2:1 con una efectividad del 40% se lograría una rentabilidad mensual del 4%.
Cálculo:
(16 op TP x 1%) - (24 op SL x 0.5%) = 4% de rentabildad
5. Establece tu Rutina de Trading
Preparación Diaria
Antes de que el mercado abra:
Revisa las noticias económicas.
Analiza los gráficos y establece tus niveles clave.
Actualiza tu diario de trading.
Durante la Operación
Sigue tu plan y evita tomar decisiones impulsivas.
Monitorea tus operaciones y ajusta los stops si es necesario.
Post-Mercado
Analiza tus operaciones del día.
Anota tus pensamientos y sentimientos en tu diario de trading.
6. Mantén un Diario de Trading
Registro Detallado
Anota cada operación con detalles como:
Fecha y hora de la operación.
Instrumento operado.
Precio de entrada y salida.
Razón para entrar y salir.
Resultado de la operación.
Emociones sentidas durante la operación.
7. Revisión y Mejora Continua
Análisis Regular
Revisa tu plan de trading y tus operaciones regularmente. Busca patrones en tus errores y aciertos, y ajusta tu plan según sea necesario.
Educación Continua
El mercado está en constante cambio. Mantente al día con nuevas estrategias, técnicas y herramientas. Lee libros, toma cursos y participa en seminarios.
¡Ahí lo tienes! Un plan de trading detallado que te ayudará a mantener la disciplina y tomar decisiones informadas en el mercado. Recuerda, el trading es una actividad que te dará resultados a largo plazo. ¡Buena suerte y felices trades!
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